أفضل إستراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك stochastic - استراتيجية سهلة من 6 خطوات

إن أفضل تداول اليومي مع إستراتيجية تداول باستخدام مؤشر الستوكاستك يكون من خلال الاستراتيجية التي سنناقشها اليوم. وهذه استراتيجية مناسبة لمتداولي اليوم الواحد. إن استراتيجية الستوكاستك هي ذاتها تماماً استراتيجية حركة الأسعارلتداول اليوم الواحد ــ استراتيجية بسيطة في التعامل مع حركة السعر.

والفارق الوحيد في هذه المرة هو أننا ندمج مؤشراً تقنياً في هذه الاستراتيجية. يسمى مؤشر الستوكاستك. هذه هي أفضل استراتيجية تداول باستخدام مؤشر الستوكاستك لأنه يمكنك تحديد نقاط دوران السوق بدقة كبيرة.

تحذير! هذه الإستراتيجية بإمكانها أن تجعل منك تاجراً قناصاً. كل ما على مؤشر Stochastic  فقط هو جعلك تضغط الزناد في الوقت المناسب. فالتاجر القناص المحترف لا يضغط الزناد للدخول في صفقة إلا حينما يكون على يقين من أنه قادر على اجتذاب صفقة رابحة.

إن الإطار الزمني المفضل لدينا لأفضل إستراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك هو مخطط الـ 15 دقيقة. هذا لأننا قد أخذنا الوقت في اختبار أفضل استراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك.

وقد اختبرنا أيضاً مستوى أخذ الأرباح مرات عديدة على الإطار الزمني 15 دقيقة. إذا كنت أحد تجار اليوم الواحد، فهذه هي الإستراتيجية المثالية بالنسبة لك. وقد تطورت إستراتيجية التداول باستخدام مؤشر ستوكاستك لتصبح واحدة من أفضل الاستراتيجيات باستخدام مؤشر ستوكاستك.

وعلى الرغم من أن مؤشر ستوكاستك كان مؤشراً شعبياً للغاية بين التجار، إلا أنهم كانوا يستخدمونه على نحو خاطئ. وفريقنا في فوركس ماجيكس يفسر المخططات والمؤشرات بطريقة غير تقليدية. وفي نفس الوقت بإنتاجية بالغة .

قد لا يكون التداول اليومي هو الشيء الذي تريده، و ربما تكون مهتماً بالتداول في الأطر الزمنية الأعلى، مثل المخطط اليومي. لا تفزع! نحن دائماً في ظهرك. فإن استراتيجيتنا المفضلة إستراتيجية MACD في تتبع الإتجاه هي أفضل استراتيجية في تتبع الاتجاه. في كل استراتيجية تداول في الفوركس، نتأكد من أننا نترك بصمتنا ونجعلها ببساطة الأفضل. يمكنك أيضا قراءة أفضل استراتيجية تداول باستخدام زوايا جان.

الآن…

قبل أن نمضي قدماً، يجب أن نحدد المؤشرات التي تحتاج إليها لتداول اليوم مع أفضل استراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك وكيفية استخدام مؤشر ستوكاستك .

المؤشر الوحيد الذي تحتاجه هو:

مؤشر ستوكاستك : تم تطوير هذا المؤشر الفني من قبل جورج لين منذ أكثر من 50 عاما. والسبب وراء استمرار هذا المؤشر لسنوات عديدة يرجع إلى استمراره في إظهار إشارات ثابتة حتى في هذه الأوقات الحالية.

بدون مزيد من الضجة، فلننتقل مباشرة إلى النقطة التالية:

  • تحديد ما هو مؤشر ستوكاستك؛
  • كيفية استخدام مؤشر ستوكاستك؛
  • ما هي إعدادات مؤشر ستوكاستك؛

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم يظهر لك مدى قوة أو ضعف الاتجاه الحالي. فهو يساعدك على تحديد مناطق تشبع الشراء ومناطق تشبع البيع في السوق في إطار اتجاه السعر. ولابد أن يركب مؤشر ستوكاستك بشكل سهل على أغلب منصات التداول.

يبدو مؤشر ستوكاستك كما يلي:


بعد إجراء اختبارات وأبحاث شاملة، وجدنا أن هذا المؤشر أكثر ملاءمة للتداول اليومي. المؤشرات، مثل MACD، أكثر ملاءمة لتداول السوينج swing trading. يجب أن تتحقق بالفعل من استراتيجية تتبع الإتجاه MACD الرائعة. وقد قررنا أن نتشاركها مع مجتمع التداول الخاص بنا مؤخراً.

وهناك مذبذب حسن السمعة آخر هو مؤشر RSI، والذي يشبه مؤشر Stochastic. لقد اخترنا هذا المؤشر فوق مؤشر ستوكاستيك (Stochastic indicator) الذي يضع المزيد من الوزن على سعر الإغلاق. هذا هو السعرالأكثر أهمية بغض النظر عن السوق التي تتاجر بها. ويمكن استخدام هذه الاستراتيجية أيضا في التجارة اليومية باستخدام ستوكاستك مع مستوى عال من الدقة.

واسمح لي فقط أن أخبرك بسرعة كيف تستخدم مؤشر ستوكاستك وكيفية تفسير المعلومات المقدمة من هذه الأداة المذهلة حتى تتمكن من معرفة ما تتاجر به. عندما تكون متوسطات الستوكاستيك المتحركة أعلى من خط الـ 80، فإننا نكون في منطقة تشيع السوق من الشراء.

وعلى النقيض من ذلك، عندما تكون متوسطات الستوكاستيك المتحركة أدنى من خط الـ 20، فإننا نكون في منطقة تشيع السوق من البيع.

يُرجى الاطلاع على مثال المخطط أدناه لمعرفة كيفية استخدام مؤشر الستوكاستيك .


إذنْ، كيف يعمل مؤشر الستوكاستيك ؟

يستخدم مؤشر الستوكاستيك صيغة رياضية معقدة جدًا لحساب المتوسطات المتحركة البسيطة:

(%K = 100(C – L14)/(H14 – L14

حيث:
  • C = أحدث سعر إغلاق
  • L14 = منخفض Low لآخر 14 جلسة تداول سابقة
  • H14 = أعلى سعر تم تداوله خلال نفس فترة الـ 14 يومًا 
  • %K= المعدل السوقي الحالي لزوج العملات
  • %D = متوسط متحرك %K لمدة 3 فترات

انظر أدناه أين يمكنك تحديد موقع خطي %D و%K:


وتنجح الصيغة الحسابية الكامنة وراء هذه الطريقة على افتراض أن أسعار الإغلاق أكثر أهمية في التنبؤ بمناطق تشبع البيع ومناطق تشبع الشراء في السوق. بناء على هذا الافتراض يعمل مؤشر ستوكاستيك لإعطائك أفضل إشارات التداول التي يمكن أن تجدها.

أفضل إعدادات مؤشر الستوكاستك لمخطط مدته 15 دقيقة

الإعدادات الافتراضية لمؤشر ستوكاستيك هي 13، 3، و1.

كما ترون أدناه، سنحدد فترة 14 للبدء.


والآن، وقبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك، نوصي دائمًا بأخذ ورقة وقلم وندوّن القواعد.

فلنبدأ....

التداول اليومي مع أفضل استراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك
(قواعد تجارة الشراء)


الخطوة رقم 1: تحقق من المخطط اليومي وتأكد من أن مؤشر ستوكاستك أسفل الخط 20 ومن أن خط %K قد تخطى خط %D.

سنستخدم الشارت اليومي، وهذا جزء حاسم من الاستراتيجية لأننا نريد فقط أن نتداول في اتجاه ترند أعلى إطار زمني. لقد أخذ فريقنا في فوركس ماجيكس الكثير من الوقت في تطوير أفضل دليل للتداول في أطر زمنية متعددة – المفتاح لتداول ناجح. إن مفهوم الإطار الزمني المتعدد مهم لأنه يمكن أن يوفر لك قراءة أكثر قوة لحركة السعر الحالي وأكثر من ذلك يمكن أن يساعدك على تحديد أفضل وقت لنقاط الدخول والخروج.


ملاحظة*: ليس من الضروري أن يكون المتوسطات المتحركة لمؤشر الستوكاستيك أدنى من مستوى الـ 20على المخطط اليومي. من الممكن أن تتحرك هذه المتوسطات بعيداً عن مناطق تشبع البيع، وتظل الإشارة صحيحة، ولكن لا ينبغي لها أن تتجاوز مستوى الـ 50.

الخطوة رقم 2: انتقل لأسفل إلى الإطار الزمني 15 دقيقة وانتظر حتى يصل مؤشر ستوكاستيك إلى المستوى 20. تم يمر خط %K (الخط الأزرق) من فوق خط %D (الخط البرتقالي).

وهذه الخطوة مماثلة للقاعدة السابقة، ولكننا في هذه المرة نطبق القواعد على الإطار الزمني 15 دقيقة: انتظر حتى يصل مؤشر Stochastic إلى المستوى 20 ويعبر خط %K (الخط الأزرق) فوق خط %D (الخط البرتقالي).

المخطط 15 دقيقة هو أفضل إطار زمني لتداول اليوم لأنه ليس سريعا جداً وفي نفس الوقت ليس بطيئا جدا.

انظر الشكل أدناه:


ويقال إن السوق يمكن أن تبقى في حالة تشبع الشراء أو تشبع البيع لفترة طويلة. لذا فعلينا أن نتخذ تدابير وقائية، وهذا يقودنا إلى الخطوة التالية بشأن كيفية استخدام مؤشر ستوكاستك.

الخطوة رقم 3: انتظر حتى يتجاوز خط %K (المتوسط المتحرك الأزرق) المستوى الـ 20

نريد أن نتاجر بذكاء أكبر، أليس كذلك؟

حسنًا، لأن %k هو المتوسط المتحرك السريع، يكفي فقط الانتظار حتى يتجاوز المستوى العشرين لأن خط %D سيتبع نفس الشيء. ونحن لا نريد أن ننتظر أكثر مما ينبغي أيضاً لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض هامش الربح.


الآن هو الوقت الذي ينبغي أن تحول تركيزك إلى حركة السعر، والذي يقودنا إلى الخطوة التالية من أفضل استراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك.

الخطوة رقم 4: انتظر حتى يتم ظهور نمط السوينج المنخفض على المخطط الذي مدته 15 دقيقة

ما هو نمط السوينج المنخفض؟

نمط السوينج المنخفض هو نمط ثلاثي الشمعات ويتم تعريفه كشمعة تسبقها شمعة بذيل أعلى وتتلوها شمعة بأعلى ذيل. إليك كيفية تحديد طريقة السوينج المناسبة لتعزيز أرباحك.

يمكن رؤية التمثيل المرئي لنمط قاع السوينج أدناه:


 حتى الآن، الأمور تسيرعلى ما يرام، إلا أننا لم نجب على السؤال الأكثر أهمية الذي طرحه أحد المتداولين:

التداول اليومي باستخدام ستوكاستك : متى ندخل؟

وهذا يقودنا إلى القاعدة التالية من أفضل استراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك

الخطوة رقم 5: إفتح صفقة long عندما يكسر السعر أعلى نقطة في نمط قاع سوينج صاعداً لأعلى

لا شيء يفوق الرسم التوضيحي…



لذا، وبعد اتباع قواعد أفضل استراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك، يتم تفعيل إشارة الشراء فقط بمجرد حدوث كسر في أنماط قيعان السوينج.

دعونا نحول تركيزنا مرة أخرى إلى مخطط الـ 15 دقيقة باليورو/الدولار الأميركي المعروض سابقاً لنرى كيفية استخدام مؤشر ستوكاستك مع نمط قاع سوينج.

انظر الجدول أدناه:

لذا، عند هذه النقطة، تعمل صفقتك وبأرباح.

الخطوة رقم 6: ضع حد وقف الخسائر الوقائي أسفل أحدث قاع  على شارت الـ 15 دقيقة 

عليك أن تضع حد وقف الخسائر أسفل آخر قاع سوينج، كما في الشكل التالي. ولكن تأكد من إضافة5 نقاط كحاجز أمان بعيدا عن أسفل القاع، لحماية نفسك من احتمال الخطأ وهروب السعر.


الخطوة رقم 6: خذ الربح بقيمة ضعف حد وقف الخسائر 

إن معرفة متى ينبغي أن تأخذ الربح هي بنفس أهمية معرفة متى تدخل الصفقة. تستخدم أفضل إستراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك طريقة أخذ ربح ثابتة، وهو ما يعادل ضعفي مقدار خسارة التوقف.

انظر الشكل أدناه:


ملاحظة** كان ما سبق مثالاً على تجارة الشراء باستخدام التداول اليومي مع أفضل استراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك. استخدم نفس القواعد ــ ولكن في الاتجاه المعاكس ــ في التعامل مع تجارة البيع. في الشكل أدناه يمكنك أن ترى مثال فعلي لصفقة بيع باستخدام أفضل استراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك.


لقد طبقنا نفس الخطوة رقم #1 إلى الخطوة رقم #4 لتحديد صفقة البيع واتبعنا الخطوة رقم #5 لبدء الصفقة (راجع الشكل التالي).


خلاصة أفضل إستراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك :
التداول اليومي مع أفضل استراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك هو المزيج المثالي بين كيفية استخدام مؤشر ستوكاستك  وحركة السعر بشكل صحيح. إن نجاح أفضل استراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك مستمد من معرفة كيفية قراءة مؤشر فني بشكل صحيح وفي نفس الوقت الاستفادة من خركة السعر أيضا. وهذه أيضا مقالة عن أفضل استراتيجية تداول قصيرة الاجل.

لا يدعي فريقنا في فوركس ماجيكس أنه مثالي، ولكن لدينا فهم راسخ لكيفية عمل السوق. بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يتاجرون بأطر زمنية أقل، نوصي بـ "استراتيجية تداول قناة تصحيح فيبوناتشي" التي يمكن أن تكون أكثر ملاءمة لأسلوبك في التداول.

شكرًا على القراءة!

يرجى ترك تعليق أدناه إذا كان لديك أي أسئلة حول استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ستوكاستك!

أيضا، رجاء أعط هذه الاستراتيجية 5 نجوم إذا استمتعت بها!


أفضل إستراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك stochastic - استراتيجية سهلة من 6 خطوات أفضل إستراتيجية تداول باستخدام مؤشر ستوكاستك stochastic - استراتيجية سهلة من 6 خطوات Reviewed by Global Trends on 4/03/2020 Rating: 5

ليست هناك تعليقات: