إستراتيجية وقف الخسائر - نصيحتان للحفاظ على حد وقف الخسائر

إن حد وقف الخسائر هو أحد أهم الأدوات في تجارة الأسهم ، فوركس ، السلع ، والعملات الرقمية. إن كنت تريد أن تستمر لفترة طويلة في السوق, فإنك ولابد تحتاج إلى إستراتيجية حد وقف الخسائر. خلال هذا الدليل عن تداول وقف الخسائر سوف تتعلم كيفية التعامل مع الخوف من فقدان المال في التداول باستخدام أمر وقف الخسائر.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بزيارة موقعنا، يرحب بك فريق العمل في فوركس ماجيكس. تأكد من الاشتراك في رسائلنا البريدية حتى تحصل على الدروس واستراتيجيات التداول المجانية مباشرة في صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك.

عندما تدخل في صفقة، ستغمرك تلقائيًا الكثير من المشاعر السلبية بسبب خطر فقدان المال. كما أنها أيضاً ثؤثر على عقلك الباطن وتجعلك تفقد الإتزان. إن أوامر وقف الخسائر تجعل من السهل تجنب المخاطر المترتبة على السيكولوجية التجارية السلبية وجني المكاسب التي تحققها.

وهذا بدوره من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى سلوك تجاري رديء وخسارة لا ضرورة لها.

عندما تتاجر مع أمر إيقاف الخسارة، فإنها ستجلب المزيد من التوازن للعقل وراحة البال.

تحقق من بعض المفاهيم غير الصحيحة الشائعة حول استراتيجيات وقف الخسائر هنا: إيقاف الخسائر – الدليل الشامل لتاجر الفوركس.

هذا الدليل الكامل لأوامر وقف الخسائر سوف يكشف أيضا كيفية استخدام وقف الخسارة في تجارة الخيارات بدلا من طلب أوامر وقف الخسائر التقليدية.

ولكن دعونا أولاً نرى ما هو نظام وقف الخسائر وكيف يعمل:

ما هو أمر إيقاف الخسارة

إن أمر وقف الخسارة هو أداة لإدارة المخاطر مصممة لإغلاق صفقة مفتوحة بسعر وقف عن الخسارة محدد مسبقًا. إن سعر وقف الخسائر هو السعر الذي تقرّر عنده أنك مخطئ في تجارتك.

فإذا كان السهم، على سبيل المثال، يكلف 100 دولار، فإن المتداول قد يصدر أمر إيقاف الخسارة عند 90 دولار. وإذا خسر السهم 10 في المائة من قيمته، فانخفض إلى 90 دولارا، فسوف يباع السهم تلقائيا. وفي حين ينتهي الأمر بالمتداول إلى موقف خاسر، فإنهم يتجنبون خسارة المزيد من المال (الخروج قبل أن يهبط السهم إلى 80 دولار).

كيف يتم تحديد سعر إيقاف الخسارة؟

بغض النظر عن السوق المتداولة، يمكن تحديد سعر التوقف عن الخسارة باستخدام أدوات التحليل الفني مثل:
  • الدعم والمقاومة
  • نقاط الدوران
  • بنية السوق
  • خطوط الاتجاه
  • المؤشرات الفنية
  • إلخ...

كلما اشتريت أداة، يتم دائمًا وضع قيمة وقف الخسارة تحت سعر السوق الحالي. وعلى العكس من ذلك، كلما قمت ببيع أداة، يتم وضع حد وقف الخسائر دائمًا فوق سعر السوق الحالي.

إن أمر وقف الخسارة هو أداة فعالة يجب أن تكون جزءاً من أي استراتيجية تجارية لإدارة المخاطر.

إليك مثال من واقع الحياة على نظام وقف الخسائر أثناء العمل:

على سبيل المثال، إذا اشتريت أسهم Apple وقمت بتحديد قيمة الخسارة عند 225 دولار، فإن طلبك يطلب من السمسار بيع الأسهم إذا انخفض سعر أبل إلى 220 دولار.

وصول السعر لحد وقف الخسائر

إستراتيجية إيقاف الخسائر مثل خطة الخروج. بمجرد ممارسة أمر إيقاف الخسارة، لن تعود تملك الأصل الذي تتاجر به. يتيح لك استخدام أوامر التوقف عن الخسائر التحكم في مستوى التعرض الفعلي للخطر.

ولا عجب أن يشير إليه العديد من المحترفين باعتباره وثيقة تأمين ضد الخسائر.

التداول مع توقف الخسارة ضروري. بدونها، سيساوي تعرضك للمخاطر أكثر بكثير من قيمة السهم.

إيقاف تداول الخسائر مثل إدارة المخاطر.

ليس من المدهش أن يرى العديد من مديري صناديق المخاطر العالية من أصحاب المليارات أنفسهم أولاً مديرين للمخاطر، وبعد ذلك فقط باعتبارهم من التجار.

إذا لم تتعلم أولاً جيداً استراتيجية لوضع حد لوقف الخسائر، فلن تستمر كثيراً في السوق.

تحقيق المال في الفوركس أمر سهل؛ الجزء الأصعب هو إدارة المخاطر بشكل صحيح.

والآن لنرى كيف تعمل أوامر وقف الخسائر في أي سوق أو إطار زمني.

استخدام أوامر وقف الخسارة في تداول الفوركس:

كيف يعمل أمر إيقاف الخسارة – كيفية حساب حد وقف الخسارة

كيف تستخدم أمر إيقاف الخسارة؟ هذه الأدوات التجارية ضرورية لجميع استراتيجيات التداول.

يجب إنشاء أمر إيقاف الخسارة قبل الدخول في صفقة.

وهذا أمر ضروري.

لماذا؟

لأنه يمكن أن يساعدك في حساب مقدار الأموال التي يمكن أن تخاطر بها لكل صفقة.

على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أن حد وقف الخسائر الخاص بك هو 100 نقطة ، لن ترغب في المخاطرة برأس المال بقدر ما لو كان توقف الخسارة 20 نقطة فقط.

لكن عندما يحدث السوف فجأة فجوة في السعر ويتعدى حد وقف الخسائر، ففي هذه الحالة قد ينتهي بك الأمر إلى إغلاق التداول تحت أمر وقف الخسارة الأولي.

وهذا أكثر شيوعاً في تداول الأسهم.

لتجنب الفجوات السعرية، يمكنك استخدام أمر حد وقف الخسائر الذي يضمن لك إغلاق الصفقة عند سعر حد وقف الخسائر.

الآن، سنعرض لك مدى سهولة حساب الخسائر:

على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد شراء الدولار الأميركي/الين الياباني بسعر صرف 109.00.

باستخدام التحليل الفني، لقد توصلتُ إلى استنتاج مفاده أن المكان المثالي لوضع أمر وقف الخسائر هو أقل من المتوسط المتحرك 200 يوم عند 108.60.


يمكنك حساب حد وقف الخسائر ببساطة عن طريق طرح سعر وقف الخسارة من سعر الدخول.

وبالتالي فإن حجم حجم وقف الخسارة هو 50 نقطة (106.00 نقطة دخول – 105.50 نقطة وقف الخسائر= 50 نقطة).

بعد ذلك، ستكتشف أهمية استخدام أمر إيقاف الخسارة.

هيا بنا نذهب...

لماذا يعد وجود استراتيجية لوقف الخسائر أمرًا مهمًا

إن وقف الخسارة أمر مهم لأنه سيحميك من خسارة المزيد من الأموال في تجارتك. باستخدام حماية وقف الخسارة، تعرف مسبقًا مقدار المال الذي قد تخسره في كل عملية تجارية. ويمكن أن يكون ذلك مفيدا للغاية في تنفيذ استراتيجيات سليمة لإدارة المخاطر.

في هذا الدليل ستتعلم  خطوة بخطوة، كيفية وضع استراتيجية لإدارة مخاطر التداول.

الهدف الرئيسي هو أن أمر وقف الخسارة يقلل الخسائر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك أمر وقف الخسائر في الاحتفاظ بتجارتك لفترة أطول ومنحك المزيد من الوقت للربح من التداول.

من المستحيل أن تربح طول الوقت إلا إذا كان لديك آلة الزمن.

ولهذا السبب، يتعين عليك أن تتقن وقف تداول الخسائر لحماية تجارتك عندما تسوء الأمور.

على سبيل المثال، إن استراتيجية الشبكة عبارة عن نظام معقد يتطلب بعض الخبرة في التداول. وبالرغم من ذلك، حتى لو كنت المتداول الأكثر نجاحاً في العالم، لكي تدير العديد من الصفقات المفتوحة على النحو الصحيح تحتاج إلى وقف الخسارة في التداول في الشبكة.

هل حدث معك أن السعر وصل لحد وقف الخسارة ثم إنعكس ليعود ويكمل طريقه في اتجاه صفقتك الأصلية؟

أنا على يقين من أن العديد من التجار قد حدث معهم هذا. في هذه الحالة، قد ترغب في التفكير في تعديل استراتيجية التداول الحالية الخاصة بك.

هل تريد بعض المساعدة لمنع حد وقف خسائرك من أن يتم ضربه من السعر وزيادة نجاحك في التداول؟

إذاً...

سنهديك في ما يلي نصيحتين بسيطَتين لوضع حد وقف الخسائر:

نصيحتان لتجنب ضرب السعر لحد الخسائر

النصيحة الأولى لتجنب ضرب السعر لحد وقف الخسارة هو وضع نقطة الدخول الخاص بك حيث تريد وضع نقطة وقف الخسارة

نريد أن نتحدِّاك لتحاول استخدام استراتيجية وقف الخسائر هذه.

الكثير من التجار يندبون حظهم عندما يضرب السعر حد وقف الخسارة الذي وضعوه ثم ينعكس السعر ليواصل إتجاهه السابق.

كيف نتجنب ذلك؟

الحقيقة حول وقف الخسارة هو أنه لايوجد أحد يخبرك أنها بسيطة:

حاول عكس التفكير التقليدي وضع نقطة دخولك حيث كان من المفترض أن تكون نقطة حد وقف الخسائر.

يبدو هذا الأمر كالتالي:


تبديل نقطة دخولك الصفقة مع نقطة وقف الخسائر هو أحد استراتيجياتنا السرية لوقف الخسائر.

باستخدام سر وقف الخسارة هذا، سوف تتغلب على .خبراء الفوركس في صفقاتك.

إن قلب هذه الحالة النفسية ووضع نقطة دخولك حيث كان من المفترض أن تضع نقطة حد وقف الخسائر في الأصل إلى منحك معدل نجاح أعلى بكثير في تجارتك.

الرائع أنك ستدخل الصفقة في الوقت الذي يدخل فيه التجار المحترفون والأذكياء الذين يطبقون هذا السر.

النصيحة الثانية لوقف الخسائر

إجعل صفقتك تعمل لصالحك وتوقف عن وضع خسارة حد وقف الخسارة عند نقطة التعادل.

هل تعلم أن 70% من الخسائر بين صغار التجار سببها هي نقل حد وقف الخسائر الخاص بك قبل الأوان إلى نقطة التعادل؟

وهذا السبب كافي للتوقف عن تحريك حد وقف الخسائر بمجرد أن ترى القليل من الأرباح على صفقتك المفتوحة.

وإليكم السبب في أن هذا قرار ذكي:

من خلال السماح بـحد إيقاف الخسارة للبقاء بدون تغيير، يمكنك الالتزام باستراتيجية التداول الخاصة بك ورؤية ما يحدث بعد ذلك.

يمكنك الاستمتاع بمزيد من الأرباح!

دعونا ننظر إلى بعض الأمثلة على وضع حد صارم للخسائر.

لا تتوقع أي شيء تقليدي في استراتيجيتنا في التعامل مع وقف الخسائر.

وإليك الطريقة:

وقف الخسائر لتجارة الخيارات

إذا كنت ترغب في العثور على فرص تداول مذهلة والتي يجهلها معظم التجار، تعلم استراتيجيتنا لوقف الخسائر في تداول الخيارات.

ستغطي هذه المقالة كل ما تحتاج إلى معرفته حول خيار الاتصال مقابل خيار الوضع: مقدمة في تجارة الخيارات.

الخيارات هي بديل رائع لاستخدام توقف الخسارة.

واسمحوا لي أن أشرح لماذا:

يمكنك التحكم في المخاطر من خلال فتح تداول اختياري إما في الأداة الأساسية التي تتاجر بها (في العقود الآجلة) أو في أسواق أخرى ذات صلة

تجارة الخيارات لديها العديد من المزايا مقابل نظام تجارة وقف الخسائر التي لديها العديد من أوجه القصور.

على سبيل المثال، في الأسواق سريعة الحركة، قد يواجه حد وقف الخسائر انزلاقًا. إن العديد من الوسطاء لا يضمنون وقف الخسائر عند الحد الذي حددته. وهذا يعني في جوهره أنهم لا يعدون بأن يوقفوا الصفقة عند سعر إيقاف الخسارة الذي طلبته بمجرد أن يتم ضربه.

ولكن باستخدام الخيارات بدلاً من وقف الخسارة، لا يمكن أن تخسر أكثر من سعر الصك.

وإذا لم تكن تدرك ذلك حتى الآن، فإن هذا أشبه باستراتيجيات الهيدج.

على سبيل المثال، إذا فتحت صفقة شراء من النفط الخام الآجلة 55.00 دولار وحددت وقف الخسارة عند 54.50 دولار للحد من خسارتك.

ولكن إذا حدث فجوة أسعار النفط الخام في اليوم التالي عند 54.00 دولار سيكون حد وقف الخسارة هو 54.00 دولار.

سيؤدي ذلك إلى خسارة أكبر مما كنت تتوقعه في البداية.

لذا، هل تريد أن تعرف كيف تضع وقف الخسارة مثل تاجر محترف؟

إذا فتحت صفقة شراء عن طريق تداول الخيارات بسعر 54.50 دولارًا، بدلاً من وقف الخسارة، فلن يكون من الممكن أن تخسر أكثر من خسارة سعر الصك.

يجب أن تدفع رسوماً مقابل شراء الخيارات.

ولكن، من الجدير أن تدفع رسوماً إضافية إذا كان هذا من شأنه أن يقلل من خسائرك المحتملة.

الشيء الجيد هو أنك يمكنك شراء الخيارات الزهيدة [OTM]، والتي عادة تكون أقلّ تكلفة من الخيارات الباهظة [ITM].

وعادة ما يفضل مديرو صناديق الهيدج الذين يتاجرون بالخيارات، استخدام وقف خسائر صعبة.

ثانيا،في  تداول الخيارات مقابل  تداول وقف الخسارة، فإن تداول الخيارات يسمح للتاجر أن يبحر بشكل أفضل في أسواق مختلفة.

باستخدام تداول الخيارات بدلاً من أمر إيقاف الخسارة، يمكنك تقليل التأثير السلبي الذي يأتي مع التداول.

في كثير من الأحيان تستخدم استراتيجيات السوينج وقف خسارة متحرك والذي يمكن ضربه بسهولة.

مرة أخرى، تداول الخيارات يوفر طريقة أفضل لإدارة المخاطر وتأمين الأرباح.

الخلاصة – إستراتيجية وقف الخسائر

إذا كنت تخشى من أن يقوم السمسار الخاص بك بمطاردة حد وقف الخسارة الخاص بك، فإن استراتيجية وقف الخسائر هذه سوف تمنع ذلك من أن يحدث مرة أخرى. يمكنك أن تتجنب إيقاف صفقتك بعيداً عن حد وقف الخسائر الذي حددته فقط باتباع النصيحتين المقدمتين في هذا المقال. يمكن تطبيق هاتين النصيحتين في كل سوق (سوق الأسهم، الفوركس، العملات الرقمية، والسلع، إلخ). كلما زادت ممارستك كتاجر، كلما كان من الأسهل تنفيذ أوامر وقف الخسائر وآليات التداول الأخرى بشكل فعّال.

لكي تنجح مع وقف الخسائر عن طريق تداول الخيارات  أنظر إلى التداول بنفس الطريقة التي ينظر بها التجار المحترفون. من خلال أسلوب وقف الخسائر هذا، يمكنك التحكم بشكل أفضل في المخاطر والحماية من الأسواق المتقلبة، وتعدد الأسواق والإنتقالات الكبيرة في معادلة العرض والطلب.

شكرًا على القراءة!

لا تتردد في ترك أي تعليقات أدناه، ونحن نقرأها جميعاً وسنرد عليها.

أيضًا، رجاء أعط هذه الاستراتيجية 5 نجوم إذا استمتعت بها!

إستراتيجية وقف الخسائر - نصيحتان للحفاظ على حد وقف الخسائر إستراتيجية وقف الخسائر - نصيحتان للحفاظ على حد وقف الخسائر Reviewed by Global Trends on 4/06/2020 Rating: 5

ليست هناك تعليقات: