مؤشر التجميع / التوزيع - Accumulation / Distribution

مؤشر التجميع / التوزيع - تعريفات واستخدامات ADI

ما هو مؤشر التجميع / التوزيع (A / D)؟

التجميع / التوزيع هو مؤشر تراكمي يستخدم الحجم والسعر لتقييم ما إذا كان السعر يتم تجميعه أو توزيعه. يسعى مقياس التجميع / التوزيع إلى تحديد الاختلافات بين سعر العملة وتدفق الحجم. وهذا يوفر نظرة ثاقبة لمدى قوة الاتجاه. إذا كان السعر يرتفع ولكن المؤشر ينخفض ​​، فهذا يشير إلى أن حجم الشراء أو التراكم قد لا يكون كافياً لدعم ارتفاع السعر وقد يكون هناك انخفاض في السعر.


المفاتيح الرئيسية
  • يقيس خط التجميع / التوزيع العرض والطلب من خلال النظر إلى مكان إغلاق السعر ضمن نطاق الفترة ، ثم ضرب ذلك في الحجم.
  • مؤشر ADI تراكمي ، مما يعني أن قيمة فترة واحدة تضاف أو تطرح من الأخيرة.
  • يساعد خط ADI الصاعد في تأكيد اتجاه السعر الصعودي.
  • يساعد خط ADI الهابط في تأكيد الاتجاه الهبوطي للسعر.
  • إذا كان السعر يرتفع ولكن ADI ينخفض ​​، فإنه يشير إلى ضعف كامن وتراجع محتمل في السعر.
  • إذا كان سعر العملة ينخفض ​​ولكن ADI آخذ في الارتفاع ، فهذا يشير إلى القوة الكامنة وقد يبدأ السعر في الارتفاع.

ماذا يخبرك مؤشر التراكم / التوزيع؟
يساعد خط التجميع / التوزيع على إظهار كيف تؤثر عوامل العرض والطلب على السعر. يمكن أن يتحرك ADI في نفس اتجاه تغيرات السعر أو قد يتحرك في الاتجاه المعاكس.

يوفر المضاعف في الحساب مقياسًا لمدى قوة الشراء أو البيع خلال فترة معينة. يتم ذلك عن طريق تحديد ما إذا كان السعر قد أغلق في الجزء العلوي أو السفلي من نطاقه. ثم يتم ضرب هذا في الحجم. لذلك ، عندما يغلق السعر بالقرب من أعلى نطاق للفترة ، وله حجم كبير ، سيؤدي ذلك إلى قفزة كبيرة في ADI . إذا انتهى السعر بالقرب من ارتفاع النطاق ولكن الحجم منخفض ، فلن يتحرك  ADI بنفس القدر. إذا كان الحجم مرتفعًا ولكن السعر ينتهي أكثر نحو منتصف النطاق ، فلن يتحرك ADI أيضًا.

تنطبق المفاهيم نفسها عندما يغلق السعر في الجزء السفلي من النطاق السعري للفترة. كل من الحجم ومكان إغلاق السعر ضمن نطاق الفترة يحدد مقدار الانخفاض في ADI .

يستخدم خط التجميع / التوزيع للمساعدة في تقييم اتجاهات الأسعار وربما اكتشاف الإنعكاسات القادمة.

إذا كان سعر العملة في اتجاه هبوطي بينما كان خط التجميع/ التوزيع في اتجاه صعودي ، فإن المؤشر يظهر أنه قد يكون هناك ضغط شراء وقد ينعكس سعر العملة في الاتجاه الصعودي.

على العكس ، إذا كان سعر العملة في اتجاه صعودي بينما كان خط التجميع / التوزيع في اتجاه هبوطي ، يظهر المؤشر أنه قد يكون هناك ضغط بيع أو توزيع أعلى. هذا يحذر من أن السعر قد يكون بسبب الانخفاض.

في كلتا الحالتين ، يوفر انحدار خط التجميع/ التوزيع نظرة ثاقبة للاتجاه. يؤكد خط ADI المرتفع بقوة على ارتفاع السعر بقوة. وبالمثل ، إذا كان السعر ينخفض ​​وكان ADI  ينخفض ​​أيضًا ، فلا يزال هناك الكثير من التوزيع ومن المرجح أن تستمر الأسعار في الانخفاض.



الفرق بين مؤشر التجميع / التوزيع و مؤشر (OBV)

يستخدم كلا المؤشرين السعر والحجم ، على الرغم من اختلافهما في طريقة استخدامهما. (OBV) يبحث ما إذا كان سعر الإغلاق الحالي أعلى أو أقل من الإغلاق السابق. إذا كان الإغلاق أعلى ، تتم إضافة حجم الفترة. إذا كان الإغلاق أقل ، فسيتم طرح حجم الفترة. لا يؤثر مؤشر ADI في الإغلاق السابق ، ويستخدم المضاعف بناءً على مكان إغلاق السعر ضمن نطاق الفترة. لذلك ، تستخدم المؤشرات حسابات مختلفة وقد توفر معلومات مختلفة.

حدود استخدام مؤشر التراكم / التوزيع

لا يأخذ مؤشر ADI في الاعتبار تغيرات الأسعار من فترة إلى أخرى ، بل يتعامل فقط حيث يغلق السعر ضمن نطاق الفترة الحالية. هذا يخلق بعض الشذوذ. افترض أن فجوات السعر انخفضت بنسبة 20 ٪ على حجم ضخم. يتأرجح السعر على مدار اليوم وينتهي في الجزء العلوي من نطاقه اليومي ، ولكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 18٪ عن الإغلاق السابق. هذه الحركة ستسبب ارتفاع ADI. على الرغم من أن السعر فقد كمية كبيرة من القيمة ، لأنه انتهى في الجزء العلوي من نطاقه اليومي ، إلا أن المؤشر سيزداد ، على الأرجح بشكل كبير ، بسبب الحجم الكبير.

لذلك ، يحتاج المتداولون إلى مراقبة مخطط الأسعار وتحديد أي حالات شاذة محتملة مثل هذه لأنها قد تؤثر على كيفية تفسير المؤشر.

أيضا ، أحد الاستخدامات الرئيسية للمؤشر هو مراقبة الإنحرافات. يمكن أن تستمر الإنحرافات لفترة طويلة وهي إشارات توقيت سيئة. عندما يظهر الإنحراف بين المؤشر والسعر ، فهذا لا يعني أن الانعكاس وشيك. قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى ينعكس السعر ، أو قد لا ينعكس على الإطلاق. ADI هي مجرد أداة واحدة يمكن استخدامها لتقييم القوة أو الضعف داخل الاتجاه ، لكنها لا تخلو من عيوبها.

استخدم مؤشر ADI مع الأشكال الأخرى للتحليل ، مثل تحليل حركة السعر أو أنماط الرسوم البيانية أو التحليل الأساسي للحصول على صورة أكثر اكتمالًا عن ما الذي يحرك سعر العملة.


مؤشر التجميع / التوزيع - Accumulation / Distribution مؤشر التجميع / التوزيع - Accumulation / Distribution Reviewed by Global Trends on 5/25/2020 Rating: 5

ليست هناك تعليقات: